Servicio · Riesgo
El riesgo que no se define por escrito se gestiona mal
Configuramos motores de control de riesgo que actúan antes de que la orden llegue al mercado, no después de que el daño esté hecho.
Cómo se articula nuestro motor de riesgo
Una capa de validación que envuelve cada decisión de su bot antes de enviar cualquier orden.
El módulo de control de riesgo se inserta entre la lógica de estrategia y el conector de broker como una capa de validación independiente. Antes de que cualquier orden salga del sistema, el motor comprueba: límite de pérdida diaria acumulada, tamaño máximo de posición en relación con el capital disponible, número máximo de operaciones simultáneas abiertas, y si la volatilidad implícita del activo supera un umbral que el cliente define como condición de mercado no apta para la estrategia. Si alguna comprobación falla, la orden se bloquea y se genera un evento de auditoría con el motivo exacto del rechazo. El panel teal-moderno muestra el estado de cada comprobación en verde o rojo en tiempo real.
Parámetros de riesgo configurables
Cada límite es ajustable sin modificar el código de la estrategia.
Límite de pérdida diaria
Expresado en porcentaje del capital o en valor absoluto en euros. Al alcanzar el umbral el bot deja de operar hasta el inicio de la siguiente sesión y envía una alerta al correo del cliente con el resumen de operaciones del día.
Tamaño máximo de posición
El motor calcula el tamaño de cada orden en función del capital disponible en el momento de la señal, aplicando el porcentaje de riesgo por operación que usted ha establecido. Nunca se supera ese límite, independientemente de la magnitud de la señal.
Pausa automática por volatilidad
Si el ATR del activo supera un múltiplo configurable de su valor medio histórico, el bot suspende la apertura de nuevas posiciones. Las posiciones abiertas siguen gestionadas; simplemente no se abre nada nuevo hasta que la volatilidad vuelva a rangos normales.
¿Qué parámetros necesita su estrategia?
Hablemos sobre su operativa y le proponemos la configuración de riesgo más adecuada.
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